单位(元)嘉实积极配置一年持有期混合C(017148)利润表 |
| 报告期 |
2023/12/31 |
2023/6/30 |
| 收入 |
-158,396,226 |
-17,792,716 |
| 利息收入 |
2,350,968 |
1,896,520 |
| 其中：存款利息收入 |
2,350,968 |
1,896,520 |
| 债券利息收入 |
- |
- |
| 资产支持证券利息收入 |
- |
- |
| 买入返售金融资产收入 |
- |
- |
| 投资收益 |
-49,427,023 |
50,866,103 |
| 其中：股票投资收益 |
-57,003,352 |
44,740,953 |
| 基金投资收益 |
- |
- |
| 债券投资收益 |
31,310 |
- |
| 资产支持证券投资收益 |
- |
- |
| 衍生工具收益 |
- |
- |
| 股利收益 |
7,545,020 |
6,125,150 |
| 公允价值变动收益 |
-111,320,171 |
-70,555,338 |
| 汇兑收益 |
- |
- |
| 其他收入 |
- |
- |
| 费用 |
20,309,287 |
11,615,266 |
| 管理人报酬 |
17,180,070 |
9,899,060 |
| 托管费 |
2,863,345 |
1,649,843 |
| 销售服务费 |
28,736 |
15,123 |
| 交易费用 |
- |
- |
| 利息支出 |
- |
- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 |
- |
- |
| 其他费用 |
237,136 |
51,240 |
| 利润总额 |
-178,705,513 |
-29,407,982 |
| 减：所得税费用 |
- |
- |
| 净利润 |
-178,705,513 |
-29,407,982 |
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