单位(元)博道和祥多元稳健债券A(017134)利润表 |
报告期 |
2023/12/31 |
2023/6/30 |
收入 |
3,287,335 |
4,477,886 |
利息收入 |
1,528,177 |
1,341,912 |
其中:存款利息收入 |
465,616 |
409,500 |
债券利息收入 |
- |
- |
资产支持证券利息收入 |
- |
- |
买入返售金融资产收入 |
1,062,561 |
932,412 |
投资收益 |
1,496,161 |
1,115,910 |
其中:股票投资收益 |
-6,144,108 |
-1,156,801 |
基金投资收益 |
- |
- |
债券投资收益 |
7,160,857 |
1,991,445 |
资产支持证券投资收益 |
- |
- |
衍生工具收益 |
- |
- |
股利收益 |
479,411 |
281,266 |
公允价值变动收益 |
250,379 |
2,020,063 |
汇兑收益 |
- |
- |
其他收入 |
12,618 |
- |
费用 |
3,387,579 |
1,449,935 |
管理人报酬 |
2,183,691 |
973,449 |
托管费 |
311,956 |
139,064 |
销售服务费 |
582,382 |
283,122 |
交易费用 |
- |
- |
利息支出 |
154,024 |
- |
其中:卖出回购金融资产支出 |
154,024 |
- |
其他费用 |
151,066 |
53,339 |
利润总额 |
-100,243 |
3,027,951 |
减:所得税费用 |
- |
- |
净利润 |
-100,243 |
3,027,951 |
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