单位(元)浦银安盛安荣回报一年持有混合A(017118)利润表 |
报告期 |
2023/12/31 |
2023/6/30 |
收入 |
-1,278,545 |
472,043 |
利息收入 |
343,873 |
193,789 |
其中:存款利息收入 |
198,124 |
78,124 |
债券利息收入 |
- |
- |
资产支持证券利息收入 |
- |
- |
买入返售金融资产收入 |
145,749 |
115,665 |
投资收益 |
-1,347,646 |
341,785 |
其中:股票投资收益 |
-3,827,427 |
-294,180 |
基金投资收益 |
- |
- |
债券投资收益 |
2,349,589 |
605,756 |
资产支持证券投资收益 |
- |
- |
衍生工具收益 |
- |
- |
股利收益 |
130,192 |
30,209 |
公允价值变动收益 |
-274,772 |
-63,530 |
汇兑收益 |
- |
- |
其他收入 |
- |
- |
费用 |
1,937,875 |
540,985 |
管理人报酬 |
1,405,458 |
397,567 |
托管费 |
281,092 |
79,513 |
销售服务费 |
42,887 |
12,141 |
交易费用 |
- |
- |
利息支出 |
- |
- |
其中:卖出回购金融资产支出 |
- |
- |
其他费用 |
202,100 |
51,128 |
利润总额 |
-3,216,420 |
-68,941 |
减:所得税费用 |
- |
- |
净利润 |
-3,216,420 |
-68,941 |
*注:新浪财经提醒:以上数据由合作伙伴提供,仅供参考,交易请以正式公告数据为准。