单位(元)淳厚优加一年持有混合C(017108)利润表 |
报告期 |
2023/12/31 |
2023/6/30 |
收入 |
2,040,526 |
6,734,881 |
利息收入 |
380,984 |
309,020 |
其中:存款利息收入 |
97,614 |
58,223 |
债券利息收入 |
- |
- |
资产支持证券利息收入 |
- |
- |
买入返售金融资产收入 |
283,370 |
250,797 |
投资收益 |
2,655,968 |
3,966,537 |
其中:股票投资收益 |
-3,568,097 |
919,257 |
基金投资收益 |
- |
- |
债券投资收益 |
5,373,140 |
2,498,350 |
资产支持证券投资收益 |
- |
- |
衍生工具收益 |
- |
- |
股利收益 |
850,925 |
548,930 |
公允价值变动收益 |
-996,427 |
2,459,324 |
汇兑收益 |
- |
- |
其他收入 |
- |
- |
费用 |
3,126,805 |
1,460,947 |
管理人报酬 |
2,093,567 |
1,041,627 |
托管费 |
418,714 |
208,325 |
销售服务费 |
132,391 |
65,969 |
交易费用 |
- |
- |
利息支出 |
257,470 |
39,835 |
其中:卖出回购金融资产支出 |
257,470 |
39,835 |
其他费用 |
212,713 |
100,087 |
利润总额 |
-1,086,280 |
5,273,934 |
减:所得税费用 |
- |
- |
净利润 |
-1,086,280 |
5,273,934 |
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