单位(元)广发稳润一年持有期混合C(017097)利润表 |
报告期 |
2023/12/31 |
2023/6/30 |
收入 |
-2,829,352 |
458,973 |
利息收入 |
386,144 |
365,826 |
其中:存款利息收入 |
333,567 |
313,249 |
债券利息收入 |
- |
- |
资产支持证券利息收入 |
- |
- |
买入返售金融资产收入 |
52,577 |
52,577 |
投资收益 |
14,247,143 |
5,975,585 |
其中:股票投资收益 |
1,189,253 |
-42,412 |
基金投资收益 |
- |
- |
债券投资收益 |
11,030,689 |
4,821,530 |
资产支持证券投资收益 |
- |
- |
衍生工具收益 |
- |
- |
股利收益 |
2,027,201 |
1,196,467 |
公允价值变动收益 |
-17,462,639 |
-5,882,438 |
汇兑收益 |
- |
- |
其他收入 |
- |
- |
费用 |
5,845,440 |
2,745,163 |
管理人报酬 |
2,707,598 |
1,277,410 |
托管费 |
696,239 |
328,477 |
销售服务费 |
627,197 |
296,093 |
交易费用 |
- |
- |
利息支出 |
1,604,109 |
751,381 |
其中:卖出回购金融资产支出 |
1,604,109 |
751,381 |
其他费用 |
193,294 |
88,696 |
利润总额 |
-8,674,792 |
-2,286,190 |
减:所得税费用 |
- |
- |
净利润 |
-8,674,792 |
-2,286,190 |
*注:新浪财经提醒:以上数据由合作伙伴提供,仅供参考,交易请以正式公告数据为准。