单位(元)鹏华安锦一年持有期混合A(017083)利润表 |
报告期 |
2023/12/31 |
2023/6/30 |
收入 |
-21,397,527 |
-502,850 |
利息收入 |
1,673,912 |
1,108,044 |
其中:存款利息收入 |
1,096,308 |
953,940 |
债券利息收入 |
- |
- |
资产支持证券利息收入 |
- |
- |
买入返售金融资产收入 |
577,604 |
154,104 |
投资收益 |
3,714,191 |
4,604,124 |
其中:股票投资收益 |
-2,690,853 |
2,896,661 |
基金投资收益 |
- |
- |
债券投资收益 |
4,119,192 |
78,753 |
资产支持证券投资收益 |
- |
- |
衍生工具收益 |
- |
- |
股利收益 |
2,285,852 |
1,628,710 |
公允价值变动收益 |
-26,785,630 |
-6,215,018 |
汇兑收益 |
- |
- |
其他收入 |
- |
- |
费用 |
6,161,430 |
2,310,902 |
管理人报酬 |
4,652,426 |
1,745,018 |
托管费 |
697,864 |
261,753 |
销售服务费 |
765,578 |
287,390 |
交易费用 |
- |
- |
利息支出 |
- |
- |
其中:卖出回购金融资产支出 |
- |
- |
其他费用 |
45,562 |
16,740 |
利润总额 |
-27,558,957 |
-2,813,751 |
减:所得税费用 |
- |
- |
净利润 |
-27,558,957 |
-2,813,751 |
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