单位(元)申万菱信中证1000指数增强A(017067)利润表 |
报告期 |
2023/12/31 |
2023/6/30 |
收入 |
-56,602,645 |
-9,656,365 |
利息收入 |
1,073,680 |
1,008,662 |
其中:存款利息收入 |
197,629 |
132,611 |
债券利息收入 |
- |
- |
资产支持证券利息收入 |
- |
- |
买入返售金融资产收入 |
876,051 |
876,051 |
投资收益 |
-22,660,995 |
-3,142,928 |
其中:股票投资收益 |
-31,168,581 |
-9,991,707 |
基金投资收益 |
- |
- |
债券投资收益 |
1,689,402 |
1,173,413 |
资产支持证券投资收益 |
- |
- |
衍生工具收益 |
69,408 |
651,874 |
股利收益 |
6,748,775 |
5,023,493 |
公允价值变动收益 |
-35,316,202 |
-7,822,073 |
汇兑收益 |
- |
- |
其他收入 |
300,872 |
299,974 |
费用 |
6,610,327 |
3,491,779 |
管理人报酬 |
4,970,336 |
2,577,240 |
托管费 |
745,550 |
386,586 |
销售服务费 |
706,335 |
430,583 |
交易费用 |
- |
- |
利息支出 |
- |
- |
其中:卖出回购金融资产支出 |
- |
- |
其他费用 |
183,227 |
92,492 |
利润总额 |
-63,212,972 |
-13,148,144 |
减:所得税费用 |
- |
- |
净利润 |
-63,212,972 |
-13,148,144 |
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