单位(元)兴业聚福一年持有期混合C(017061)利润表 |
报告期 |
2023/12/31 |
2023/6/30 |
收入 |
19,948,772 |
10,320,481 |
利息收入 |
1,002,032 |
939,851 |
其中:存款利息收入 |
285,208 |
244,398 |
债券利息收入 |
- |
- |
资产支持证券利息收入 |
- |
- |
买入返售金融资产收入 |
716,824 |
695,452 |
投资收益 |
24,112,677 |
8,522,566 |
其中:股票投资收益 |
1,702,814 |
-247,869 |
基金投资收益 |
- |
- |
债券投资收益 |
20,248,570 |
7,287,421 |
资产支持证券投资收益 |
- |
- |
衍生工具收益 |
- |
- |
股利收益 |
2,161,293 |
1,483,014 |
公允价值变动收益 |
-5,165,936 |
858,065 |
汇兑收益 |
- |
- |
其他收入 |
- |
- |
费用 |
8,760,957 |
3,252,938 |
管理人报酬 |
5,262,631 |
2,166,829 |
托管费 |
986,743 |
406,280 |
销售服务费 |
655,149 |
269,886 |
交易费用 |
- |
- |
利息支出 |
1,633,477 |
317,950 |
其中:卖出回购金融资产支出 |
1,633,477 |
317,950 |
其他费用 |
197,691 |
82,323 |
利润总额 |
11,187,815 |
7,067,543 |
减:所得税费用 |
- |
- |
净利润 |
11,187,815 |
7,067,543 |
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