单位(元)嘉实国证绿色电力ETF发起联接C(017057)利润表 |
报告期 |
2023/12/31 |
2023/6/30 |
收入 |
-7,779,100 |
2,003,732 |
利息收入 |
143,214 |
64,980 |
其中:存款利息收入 |
143,214 |
64,980 |
债券利息收入 |
- |
- |
资产支持证券利息收入 |
- |
- |
买入返售金融资产收入 |
- |
- |
投资收益 |
-3,569,312 |
-350,926 |
其中:股票投资收益 |
-605,598 |
-206,945 |
基金投资收益 |
-3,061,402 |
-165,623 |
债券投资收益 |
2,100 |
1,422 |
资产支持证券投资收益 |
- |
- |
衍生工具收益 |
- |
- |
股利收益 |
95,588 |
20,220 |
公允价值变动收益 |
-4,447,162 |
2,231,199 |
汇兑收益 |
- |
- |
其他收入 |
94,159 |
58,479 |
费用 |
468,388 |
186,456 |
管理人报酬 |
51,248 |
23,100 |
托管费 |
10,250 |
4,620 |
销售服务费 |
246,385 |
109,040 |
交易费用 |
- |
- |
利息支出 |
- |
- |
其中:卖出回购金融资产支出 |
- |
- |
其他费用 |
160,400 |
49,590 |
利润总额 |
-8,247,489 |
1,817,277 |
减:所得税费用 |
- |
- |
净利润 |
-8,247,489 |
1,817,277 |
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