单位(元)工银稳健丰润90天持有中短债C(017055)利润表 |
报告期 |
2023/12/31 |
2023/6/30 |
收入 |
23,895,420 |
8,494,749 |
利息收入 |
131,219 |
17,289 |
其中:存款利息收入 |
65,463 |
13,970 |
债券利息收入 |
- |
- |
资产支持证券利息收入 |
- |
- |
买入返售金融资产收入 |
65,757 |
3,319 |
投资收益 |
24,869,660 |
9,495,856 |
其中:股票投资收益 |
- |
- |
基金投资收益 |
- |
- |
债券投资收益 |
24,104,376 |
8,949,173 |
资产支持证券投资收益 |
765,284 |
546,683 |
衍生工具收益 |
- |
- |
股利收益 |
- |
- |
公允价值变动收益 |
-1,105,458 |
-1,018,396 |
汇兑收益 |
- |
- |
其他收入 |
- |
- |
费用 |
6,320,130 |
1,958,821 |
管理人报酬 |
1,086,152 |
302,826 |
托管费 |
271,538 |
75,706 |
销售服务费 |
740,529 |
228,003 |
交易费用 |
- |
- |
利息支出 |
3,934,809 |
1,215,273 |
其中:卖出回购金融资产支出 |
3,934,809 |
1,215,273 |
其他费用 |
255,782 |
128,235 |
利润总额 |
17,575,290 |
6,535,928 |
减:所得税费用 |
- |
- |
净利润 |
17,575,290 |
6,535,928 |
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