单位(元)新华聚利债券E(017044)利润表 |
报告期 |
2023/12/31 |
2023/6/30 |
收入 |
41,245,362 |
22,018,077 |
利息收入 |
54,125 |
31,409 |
其中:存款利息收入 |
54,125 |
31,409 |
债券利息收入 |
- |
- |
资产支持证券利息收入 |
- |
- |
买入返售金融资产收入 |
- |
- |
投资收益 |
32,061,232 |
18,310,637 |
其中:股票投资收益 |
- |
- |
基金投资收益 |
- |
- |
债券投资收益 |
32,061,232 |
18,310,637 |
资产支持证券投资收益 |
- |
- |
衍生工具收益 |
- |
- |
股利收益 |
- |
- |
公允价值变动收益 |
9,129,009 |
3,675,804 |
汇兑收益 |
- |
- |
其他收入 |
996 |
227 |
费用 |
11,215,085 |
5,490,920 |
管理人报酬 |
3,058,501 |
1,512,222 |
托管费 |
1,019,500 |
504,074 |
销售服务费 |
4,317 |
1,635 |
交易费用 |
- |
- |
利息支出 |
6,884,215 |
3,350,199 |
其中:卖出回购金融资产支出 |
6,884,215 |
3,350,199 |
其他费用 |
248,552 |
122,790 |
利润总额 |
30,030,276 |
16,527,157 |
减:所得税费用 |
- |
- |
净利润 |
30,030,276 |
16,527,157 |
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