单位(元)农银瑞泽添利债券A(017017)利润表 |
报告期 |
2023/12/31 |
2023/6/30 |
收入 |
8,430,174 |
7,002,352 |
利息收入 |
483,586 |
442,794 |
其中:存款利息收入 |
77,849 |
42,595 |
债券利息收入 |
- |
- |
资产支持证券利息收入 |
- |
- |
买入返售金融资产收入 |
405,737 |
400,200 |
投资收益 |
8,195,128 |
6,540,533 |
其中:股票投资收益 |
-1,098,076 |
1,079,431 |
基金投资收益 |
- |
- |
债券投资收益 |
8,837,078 |
5,220,716 |
资产支持证券投资收益 |
- |
- |
衍生工具收益 |
- |
- |
股利收益 |
456,126 |
240,386 |
公允价值变动收益 |
-543,544 |
-70,643 |
汇兑收益 |
- |
- |
其他收入 |
295,004 |
89,667 |
费用 |
3,181,876 |
1,687,533 |
管理人报酬 |
1,496,163 |
884,831 |
托管费 |
249,360 |
147,472 |
销售服务费 |
553,704 |
366,922 |
交易费用 |
- |
- |
利息支出 |
660,059 |
180,527 |
其中:卖出回购金融资产支出 |
660,059 |
180,527 |
其他费用 |
212,078 |
100,359 |
利润总额 |
5,248,298 |
5,314,819 |
减:所得税费用 |
- |
- |
净利润 |
5,248,298 |
5,314,819 |
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