单位(元)博时五月佳5个月持有混合发起式(FOF)C(017016)利润表 |
报告期 |
2023/12/31 |
2023/6/30 |
收入 |
11,321 |
121,959 |
利息收入 |
2,787 |
1,646 |
其中:存款利息收入 |
2,447 |
1,646 |
债券利息收入 |
- |
- |
资产支持证券利息收入 |
- |
- |
买入返售金融资产收入 |
340 |
- |
投资收益 |
100,977 |
45,207 |
其中:股票投资收益 |
- |
- |
基金投资收益 |
-100,743 |
-19,429 |
债券投资收益 |
9,594 |
4,185 |
资产支持证券投资收益 |
- |
- |
衍生工具收益 |
- |
- |
股利收益 |
192,125 |
60,451 |
公允价值变动收益 |
-105,700 |
68,263 |
汇兑收益 |
- |
- |
其他收入 |
13,258 |
6,843 |
费用 |
86,537 |
46,494 |
管理人报酬 |
28,498 |
15,272 |
托管费 |
10,455 |
5,810 |
销售服务费 |
5,032 |
4,004 |
交易费用 |
- |
- |
利息支出 |
- |
- |
其中:卖出回购金融资产支出 |
- |
- |
其他费用 |
42,550 |
21,406 |
利润总额 |
-75,216 |
75,464 |
减:所得税费用 |
- |
- |
净利润 |
-75,216 |
75,464 |
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