基金经理：柳祚勇
| 单位净值:1.0006 | 净值增长率:-0.18% | 净值增长率:-0.18% | 累计净值:1.0006 | 截止日期:2024/4/30 | |
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| 最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
| 最新规模:5.11亿元 | 风险等级:中低风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
单位(元)长江惠盈9个月持有债券发起A(016993)利润表 |
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| 报告期 | 2023/12/31 | 2023/6/30 | ||
| 收入 | 5,290,356 | 12,260,018 | ||
| 利息收入 | 966,709 | 877,120 | ||
| 其中：存款利息收入 | 145,754 | 104,087 | ||
| 债券利息收入 | - | - | ||
| 资产支持证券利息收入 | - | - | ||
| 买入返售金融资产收入 | 820,956 | 773,033 | ||
| 投资收益 | -148,419 | 6,795,092 | ||
| 其中：股票投资收益 | -16,436,997 | -1,678,338 | ||
| 基金投资收益 | - | - | ||
| 债券投资收益 | 15,607,154 | 7,956,660 | ||
| 资产支持证券投资收益 | - | - | ||
| 衍生工具收益 | - | - | ||
| 股利收益 | 681,423 | 516,770 | ||
| 公允价值变动收益 | 4,472,066 | 4,587,806 | ||
| 汇兑收益 | - | - | ||
| 其他收入 | - | - | ||
| 费用 | 5,199,422 | 2,503,110 | ||
| 管理人报酬 | 3,785,492 | 1,906,952 | ||
| 托管费 | 540,785 | 272,422 | ||
| 销售服务费 | 42,762 | 24,570 | ||
| 交易费用 | - | - | ||
| 利息支出 | 571,233 | 165,260 | ||
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 571,233 | 165,260 | ||
| 其他费用 | 225,352 | 118,959 | ||
| 利润总额 | 90,933 | 9,756,908 | ||
| 减：所得税费用 | - | - | ||
| 净利润 | 90,933 | 9,756,908 | ||
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