基金经理:雷敏
单位净值:1.0179 | 累计净值:1.0179 | 截止日期:2024/5/29 | |||
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最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
最新规模:1.31亿元 | 风险等级:风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:不可赎回 |
单位(元)招商智安稳健配置1年持有期混合(FOF)C(016975)利润表 |
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报告期 | 2023/12/31 | |||
收入 | -1,423,336 | |||
利息收入 | 29,117 | |||
其中:存款利息收入 | 23,942 | |||
债券利息收入 | - | |||
资产支持证券利息收入 | - | |||
买入返售金融资产收入 | 5,175 | |||
投资收益 | -179,514 | |||
其中:股票投资收益 | - | |||
基金投资收益 | -1,452,170 | |||
债券投资收益 | 80,869 | |||
资产支持证券投资收益 | - | |||
衍生工具收益 | - | |||
股利收益 | 1,191,787 | |||
公允价值变动收益 | -1,489,135 | |||
汇兑收益 | - | |||
其他收入 | 216,196 | |||
费用 | 732,024 | |||
管理人报酬 | 248,071 | |||
托管费 | 227,049 | |||
销售服务费 | 243,862 | |||
交易费用 | - | |||
利息支出 | - | |||
其中:卖出回购金融资产支出 | - | |||
其他费用 | 13,000 | |||
利润总额 | -2,155,360 | |||
减:所得税费用 | - | |||
净利润 | -2,155,360 |