单位(元)兴业中证500ETF发起式联接A(016968)利润表 |
报告期 |
2023/12/31 |
2023/6/30 |
收入 |
-1,795,554 |
-734,157 |
利息收入 |
16,153 |
6,230 |
其中:存款利息收入 |
16,153 |
6,230 |
债券利息收入 |
- |
- |
资产支持证券利息收入 |
- |
- |
买入返售金融资产收入 |
- |
- |
投资收益 |
-493,206 |
-86,921 |
其中:股票投资收益 |
-141,639 |
-90,993 |
基金投资收益 |
-355,884 |
- |
债券投资收益 |
- |
- |
资产支持证券投资收益 |
- |
- |
衍生工具收益 |
- |
- |
股利收益 |
4,317 |
4,072 |
公允价值变动收益 |
-1,318,531 |
-653,472 |
汇兑收益 |
- |
- |
其他收入 |
29 |
5 |
费用 |
196,754 |
68,358 |
管理人报酬 |
22,042 |
9,479 |
托管费 |
4,408 |
1,896 |
销售服务费 |
18,859 |
5,423 |
交易费用 |
- |
- |
利息支出 |
- |
- |
其中:卖出回购金融资产支出 |
- |
- |
其他费用 |
151,445 |
51,560 |
利润总额 |
-1,992,309 |
-802,516 |
减:所得税费用 |
- |
- |
净利润 |
-1,992,309 |
-802,516 |
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