单位(元)国泰利安中短债债券A(016947)利润表 |
报告期 |
2023/12/31 |
2023/6/30 |
收入 |
121,577,390 |
49,215,673 |
利息收入 |
2,791,128 |
1,088,807 |
其中:存款利息收入 |
97,884 |
85,440 |
债券利息收入 |
- |
- |
资产支持证券利息收入 |
- |
- |
买入返售金融资产收入 |
2,693,244 |
1,003,367 |
投资收益 |
111,096,524 |
37,702,010 |
其中:股票投资收益 |
- |
- |
基金投资收益 |
- |
- |
债券投资收益 |
111,096,524 |
37,702,010 |
资产支持证券投资收益 |
- |
- |
衍生工具收益 |
- |
- |
股利收益 |
- |
- |
公允价值变动收益 |
6,911,591 |
10,259,635 |
汇兑收益 |
- |
- |
其他收入 |
778,147 |
165,221 |
费用 |
17,996,651 |
6,170,436 |
管理人报酬 |
7,259,030 |
2,543,299 |
托管费 |
1,814,758 |
635,825 |
销售服务费 |
6,561,252 |
2,514,779 |
交易费用 |
- |
- |
利息支出 |
1,729,276 |
226,423 |
其中:卖出回购金融资产支出 |
1,729,276 |
226,423 |
其他费用 |
334,083 |
144,519 |
利润总额 |
103,580,739 |
43,045,237 |
减:所得税费用 |
- |
- |
净利润 |
103,580,739 |
43,045,237 |
*注:新浪财经提醒:以上数据由合作伙伴提供,仅供参考,交易请以正式公告数据为准。