单位(元)国泰君安善元养老目标一年持有混合发起(FOF)A(016946)利润表 |
报告期 |
2023/12/31 |
2023/6/30 |
2022/12/31 |
收入 |
-3,383,824 |
476,249 |
237,444 |
利息收入 |
196,683 |
123,087 |
59,000 |
其中:存款利息收入 |
196,683 |
123,087 |
59,000 |
债券利息收入 |
- |
- |
- |
资产支持证券利息收入 |
- |
- |
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买入返售金融资产收入 |
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投资收益 |
-505,101 |
889,820 |
185,292 |
其中:股票投资收益 |
- |
- |
- |
基金投资收益 |
-2,781,475 |
-22,422 |
-21,650 |
债券投资收益 |
- |
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- |
资产支持证券投资收益 |
- |
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- |
衍生工具收益 |
- |
- |
- |
股利收益 |
2,276,373 |
912,242 |
206,943 |
公允价值变动收益 |
-3,075,655 |
-536,658 |
-6,849 |
汇兑收益 |
- |
- |
- |
其他收入 |
250 |
- |
- |
费用 |
1,579,028 |
793,888 |
130,489 |
管理人报酬 |
1,229,848 |
618,032 |
86,125 |
托管费 |
197,884 |
100,969 |
14,354 |
销售服务费 |
- |
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- |
交易费用 |
- |
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利息支出 |
- |
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- |
其中:卖出回购金融资产支出 |
- |
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其他费用 |
150,796 |
74,625 |
30,010 |
利润总额 |
-4,962,852 |
-317,640 |
106,955 |
减:所得税费用 |
- |
- |
- |
净利润 |
-4,962,852 |
-317,640 |
106,955 |
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