基金经理：何顺
| 单位净值:0.8631 | 净值增长率:1.47% | 累计净值:0.8631 | 截止日期:2024/5/17 | ||
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| 最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
| 最新规模:0.73亿元 | 风险等级:风险 | 申购状态:不可申购 | 赎回状态:可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
单位(元)工银中证1000指数增强C(016943)利润表 |
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| 报告期 | 2023/12/31 | 2023/6/30 | ||
| 收入 | -7,030,156 | -898,161 | ||
| 利息收入 | 195,932 | 179,196 | ||
| 其中：存款利息收入 | 95,988 | 79,253 | ||
| 债券利息收入 | - | - | ||
| 资产支持证券利息收入 | - | - | ||
| 买入返售金融资产收入 | 99,943 | 99,943 | ||
| 投资收益 | -6,197,864 | 30,497 | ||
| 其中：股票投资收益 | -7,757,831 | -1,297,096 | ||
| 基金投资收益 | - | - | ||
| 债券投资收益 | 29,585 | 9 | ||
| 资产支持证券投资收益 | - | - | ||
| 衍生工具收益 | - | - | ||
| 股利收益 | 1,530,382 | 1,327,584 | ||
| 公允价值变动收益 | -1,157,945 | -1,219,060 | ||
| 汇兑收益 | - | - | ||
| 其他收入 | 129,721 | 111,206 | ||
| 费用 | 1,466,655 | 703,284 | ||
| 管理人报酬 | 1,060,771 | 517,677 | ||
| 托管费 | 106,077 | 51,768 | ||
| 销售服务费 | 159,407 | 82,765 | ||
| 交易费用 | - | - | ||
| 利息支出 | - | - | ||
| 其中：卖出回购金融资产支出 | - | - | ||
| 其他费用 | 140,400 | 51,075 | ||
| 利润总额 | -8,496,811 | -1,601,445 | ||
| 减：所得税费用 | - | - | ||
| 净利润 | -8,496,811 | -1,601,445 | ||
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