单位(元)景顺长城中证500指数增强C(016935)利润表 |
报告期 |
2023/12/31 |
2023/6/30 |
2022/12/31 |
收入 |
-80,750,403 |
9,062,726 |
-236,040,626 |
利息收入 |
449,893 |
259,102 |
580,730 |
其中:存款利息收入 |
449,893 |
259,102 |
580,730 |
债券利息收入 |
- |
- |
- |
资产支持证券利息收入 |
- |
- |
- |
买入返售金融资产收入 |
- |
- |
- |
投资收益 |
-135,219,742 |
-39,227,246 |
-154,586,864 |
其中:股票投资收益 |
-156,995,291 |
-55,604,173 |
-178,953,342 |
基金投资收益 |
- |
- |
- |
债券投资收益 |
1,048,577 |
629,550 |
1,728,890 |
资产支持证券投资收益 |
- |
- |
- |
衍生工具收益 |
-1,114,815 |
-188,978 |
-843,055 |
股利收益 |
21,841,788 |
15,936,355 |
23,480,644 |
公允价值变动收益 |
53,370,473 |
47,444,283 |
-85,162,633 |
汇兑收益 |
- |
- |
- |
其他收入 |
648,972 |
586,586 |
3,128,140 |
费用 |
20,015,103 |
11,102,405 |
23,364,672 |
管理人报酬 |
16,749,331 |
9,302,573 |
19,590,130 |
托管费 |
2,791,555 |
1,550,429 |
3,265,022 |
销售服务费 |
10,880 |
4,610 |
39 |
交易费用 |
- |
- |
- |
利息支出 |
- |
- |
- |
其中:卖出回购金融资产支出 |
- |
- |
- |
其他费用 |
462,426 |
243,884 |
509,476 |
利润总额 |
-100,765,506 |
-2,039,679 |
-259,405,298 |
减:所得税费用 |
- |
- |
- |
净利润 |
-100,765,506 |
-2,039,679 |
-259,405,298 |
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