基金经理：郭晨
| 单位净值:0.6535 | 净值增长率:1.19% | 累计净值:0.6535 | 截止日期:2024/6/12 | ||
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| 最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
| 最新规模:0.06亿元 | 风险等级:高风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
单位(元)摩根智慧互联股票C(016919)利润表 |
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| 报告期 | 2023/12/31 | 2023/6/30 | 2022/12/31 | |
| 收入 | -78,365,990 | 54,185,399 | -206,804,789 | |
| 利息收入 | 193,561 | 103,369 | 142,990 | |
| 其中：存款利息收入 | 193,561 | 103,369 | 142,990 | |
| 债券利息收入 | - | - | - | |
| 资产支持证券利息收入 | - | - | - | |
| 买入返售金融资产收入 | - | - | - | |
| 投资收益 | -145,647,216 | -42,955,796 | -130,104,441 | |
| 其中：股票投资收益 | -149,128,103 | -44,560,565 | -132,259,042 | |
| 基金投资收益 | - | - | - | |
| 债券投资收益 | - | - | 469,197 | |
| 资产支持证券投资收益 | - | - | - | |
| 衍生工具收益 | - | - | - | |
| 股利收益 | 3,480,886 | 1,604,769 | 1,685,405 | |
| 公允价值变动收益 | 66,886,708 | 96,889,529 | -76,912,421 | |
| 汇兑收益 | - | - | - | |
| 其他收入 | 200,956 | 148,296 | 69,082 | |
| 费用 | 7,560,294 | 4,336,593 | 9,235,165 | |
| 管理人报酬 | 6,287,972 | 3,616,603 | 7,730,437 | |
| 托管费 | 1,047,995 | 602,767 | 1,288,406 | |
| 销售服务费 | 23,298 | 13,321 | 75 | |
| 交易费用 | - | - | - | |
| 利息支出 | - | - | - | |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | - | - | - | |
| 其他费用 | 201,029 | 103,901 | 216,244 | |
| 利润总额 | -85,926,285 | 49,848,806 | -216,039,954 | |
| 减：所得税费用 | - | - | - | |
| 净利润 | -85,926,285 | 49,848,806 | -216,039,954 | |
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