基金经理:朱恒红
单位净值:0.9547 | 净值增长率:-0.51% } else {?> | 净值增长率:-0.51% | 累计净值:0.9547 | 截止日期:2024/5/28 | |
---|---|---|---|---|---|
最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
最新规模:0.01亿元 | 风险等级:高风险 | 申购状态:不可申购 | 赎回状态:可赎回 |
单位(元)南方中证上海环交所碳中和ETF联接A(016917)利润表 |
||||
---|---|---|---|---|
报告期 | 2023/12/31 | |||
收入 | -199,199 | |||
利息收入 | 1,717,472 | |||
其中:存款利息收入 | 211,662 | |||
债券利息收入 | - | |||
资产支持证券利息收入 | - | |||
买入返售金融资产收入 | 1,505,810 | |||
投资收益 | -1,458,381 | |||
其中:股票投资收益 | -226,479 | |||
基金投资收益 | -1,232,781 | |||
债券投资收益 | 567 | |||
资产支持证券投资收益 | - | |||
衍生工具收益 | - | |||
股利收益 | 312 | |||
公允价值变动收益 | -458,349 | |||
汇兑收益 | - | |||
其他收入 | 60 | |||
费用 | 936,963 | |||
管理人报酬 | 550,075 | |||
托管费 | 110,015 | |||
销售服务费 | 262,970 | |||
交易费用 | - | |||
利息支出 | 379 | |||
其中:卖出回购金融资产支出 | 379 | |||
其他费用 | 13,524 | |||
利润总额 | -1,136,162 | |||
减:所得税费用 | - | |||
净利润 | -1,136,162 |