单位(元)山西证券裕景30天持有期债券发起式A(016881)利润表 |
报告期 |
2023/12/31 |
2023/6/30 |
收入 |
15,659,654 |
6,317,646 |
利息收入 |
94,838 |
77,234 |
其中:存款利息收入 |
25,586 |
7,982 |
债券利息收入 |
- |
- |
资产支持证券利息收入 |
- |
- |
买入返售金融资产收入 |
69,252 |
69,252 |
投资收益 |
15,798,352 |
5,191,446 |
其中:股票投资收益 |
- |
- |
基金投资收益 |
- |
- |
债券投资收益 |
15,798,352 |
5,191,446 |
资产支持证券投资收益 |
- |
- |
衍生工具收益 |
- |
- |
股利收益 |
- |
- |
公允价值变动收益 |
-233,536 |
1,048,965 |
汇兑收益 |
- |
- |
其他收入 |
- |
- |
费用 |
3,332,566 |
1,021,263 |
管理人报酬 |
775,483 |
260,715 |
托管费 |
193,871 |
65,179 |
销售服务费 |
692,462 |
217,662 |
交易费用 |
- |
- |
利息支出 |
1,437,165 |
371,190 |
其中:卖出回购金融资产支出 |
1,437,165 |
371,190 |
其他费用 |
172,020 |
87,098 |
利润总额 |
12,327,087 |
5,296,383 |
减:所得税费用 |
- |
- |
净利润 |
12,327,087 |
5,296,383 |
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