基金经理：李帅
| 单位净值:0.8028 | 净值增长率:-0.94% | 净值增长率:-0.94% | 累计净值:0.8028 | 截止日期:2024/5/22 | |
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| 最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
| 最新规模:0.15亿元 | 风险等级:高风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
单位(元)中欧高端装备股票发起A(016847)利润表 |
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| 报告期 | 2023/12/31 | 2023/6/30 | ||
| 收入 | -11,874,753 | 3,134,338 | ||
| 利息收入 | 28,585 | 14,357 | ||
| 其中：存款利息收入 | 28,585 | 14,357 | ||
| 债券利息收入 | - | - | ||
| 资产支持证券利息收入 | - | - | ||
| 买入返售金融资产收入 | - | - | ||
| 投资收益 | -14,088,653 | -3,079,708 | ||
| 其中：股票投资收益 | -14,595,604 | -3,471,131 | ||
| 基金投资收益 | - | - | ||
| 债券投资收益 | 91,295 | 157 | ||
| 资产支持证券投资收益 | - | - | ||
| 衍生工具收益 | - | - | ||
| 股利收益 | 415,656 | 391,266 | ||
| 公允价值变动收益 | 1,548,729 | 5,804,807 | ||
| 汇兑收益 | - | - | ||
| 其他收入 | 636,586 | 394,881 | ||
| 费用 | 2,181,194 | 1,113,611 | ||
| 管理人报酬 | 1,379,024 | 723,381 | ||
| 托管费 | 229,837 | 120,563 | ||
| 销售服务费 | 438,100 | 205,878 | ||
| 交易费用 | - | - | ||
| 利息支出 | - | - | ||
| 其中：卖出回购金融资产支出 | - | - | ||
| 其他费用 | 134,233 | 63,789 | ||
| 利润总额 | -14,055,947 | 2,020,726 | ||
| 减：所得税费用 | - | - | ||
| 净利润 | -14,055,947 | 2,020,726 | ||
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