单位(元)国新国证鑫颐中短债C(016839)利润表 |
报告期 |
2023/12/31 |
2023/6/30 |
收入 |
46,806,974 |
14,885,896 |
利息收入 |
657,533 |
650,302 |
其中:存款利息收入 |
188,389 |
181,158 |
债券利息收入 |
- |
- |
资产支持证券利息收入 |
- |
- |
买入返售金融资产收入 |
469,144 |
469,144 |
投资收益 |
38,607,754 |
9,064,798 |
其中:股票投资收益 |
- |
- |
基金投资收益 |
- |
- |
债券投资收益 |
38,607,754 |
9,064,798 |
资产支持证券投资收益 |
- |
- |
衍生工具收益 |
- |
- |
股利收益 |
- |
- |
公允价值变动收益 |
7,540,823 |
5,169,932 |
汇兑收益 |
- |
- |
其他收入 |
864 |
864 |
费用 |
14,172,911 |
3,180,944 |
管理人报酬 |
3,987,036 |
992,767 |
托管费 |
1,329,012 |
330,922 |
销售服务费 |
2,647,373 |
651,288 |
交易费用 |
- |
- |
利息支出 |
6,027,411 |
1,142,099 |
其中:卖出回购金融资产支出 |
6,027,411 |
1,142,099 |
其他费用 |
178,800 |
63,056 |
利润总额 |
32,634,063 |
11,704,953 |
减:所得税费用 |
- |
- |
净利润 |
32,634,063 |
11,704,953 |
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