基金经理:邱世磊
单位净值:1.0100 | 净值增长率:-0.06% } else {?> | 净值增长率:-0.06% | 累计净值:1.0100 | 截止日期:2024/5/31 | |
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最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
最新规模:0.85亿元 | 风险等级:中等风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:不可赎回 |
单位(元)广发恒裕一年持有期混合C(016831)利润表 |
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报告期 | 2023/12/31 | |||
收入 | -69,444 | |||
利息收入 | 358,629 | |||
其中:存款利息收入 | 194,383 | |||
债券利息收入 | - | |||
资产支持证券利息收入 | - | |||
买入返售金融资产收入 | 164,246 | |||
投资收益 | 694,340 | |||
其中:股票投资收益 | -1,910,316 | |||
基金投资收益 | - | |||
债券投资收益 | 3,057,504 | |||
资产支持证券投资收益 | - | |||
衍生工具收益 | -496,062 | |||
股利收益 | 43,214 | |||
公允价值变动收益 | -1,122,412 | |||
汇兑收益 | - | |||
其他收入 | - | |||
费用 | 1,635,312 | |||
管理人报酬 | 1,058,212 | |||
托管费 | 198,415 | |||
销售服务费 | 183,330 | |||
交易费用 | - | |||
利息支出 | 58,843 | |||
其中:卖出回购金融资产支出 | 58,843 | |||
其他费用 | 129,072 | |||
利润总额 | -1,704,756 | |||
减:所得税费用 | - | |||
净利润 | -1,704,756 |