单位(元)安信稳健启航一年持有混合C(016827)利润表 |
报告期 |
2023/12/31 |
2023/6/30 |
收入 |
3,899,454 |
3,660,815 |
利息收入 |
390,934 |
252,341 |
其中:存款利息收入 |
122,954 |
44,904 |
债券利息收入 |
- |
- |
资产支持证券利息收入 |
- |
- |
买入返售金融资产收入 |
267,980 |
207,437 |
投资收益 |
5,247,404 |
3,189,158 |
其中:股票投资收益 |
-301,197 |
615,248 |
基金投资收益 |
- |
- |
债券投资收益 |
4,488,251 |
1,924,374 |
资产支持证券投资收益 |
- |
- |
衍生工具收益 |
- |
- |
股利收益 |
1,060,350 |
649,536 |
公允价值变动收益 |
-1,738,884 |
219,316 |
汇兑收益 |
- |
- |
其他收入 |
- |
- |
费用 |
2,503,028 |
1,192,460 |
管理人报酬 |
1,628,092 |
805,605 |
托管费 |
407,023 |
201,401 |
销售服务费 |
66,092 |
32,715 |
交易费用 |
- |
- |
利息支出 |
175,831 |
42,150 |
其中:卖出回购金融资产支出 |
175,831 |
42,150 |
其他费用 |
210,993 |
103,163 |
利润总额 |
1,396,426 |
2,468,355 |
减:所得税费用 |
- |
- |
净利润 |
1,396,426 |
2,468,355 |
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