单位净值:1.0160 | 净值增长率:-0.11% } else {?> | 净值增长率:-0.11% | 累计净值:1.0160 | 截止日期:2024/5/31 | |
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最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
最新规模:0.58亿元 | 风险等级:中等风险 | 申购状态:不可申购 | 赎回状态:可赎回 |
单位(元)华安添悦6个月持有混合A(016821)利润表 |
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报告期 | 2023/12/31 | |||
收入 | -1,813,082 | |||
利息收入 | 585,520 | |||
其中:存款利息收入 | 205,932 | |||
债券利息收入 | - | |||
资产支持证券利息收入 | - | |||
买入返售金融资产收入 | 379,588 | |||
投资收益 | -2,280,549 | |||
其中:股票投资收益 | -4,661,888 | |||
基金投资收益 | - | |||
债券投资收益 | 2,287,462 | |||
资产支持证券投资收益 | - | |||
衍生工具收益 | - | |||
股利收益 | 93,877 | |||
公允价值变动收益 | -118,053 | |||
汇兑收益 | - | |||
其他收入 | - | |||
费用 | 1,550,605 | |||
管理人报酬 | 1,106,357 | |||
托管费 | 276,589 | |||
销售服务费 | 12,526 | |||
交易费用 | - | |||
利息支出 | 17,731 | |||
其中:卖出回购金融资产支出 | 17,731 | |||
其他费用 | 126,600 | |||
利润总额 | -3,363,688 | |||
减:所得税费用 | - | |||
净利润 | -3,363,688 |