单位(元)兴业120天滚动持有债券C(016817)利润表 |
报告期 |
2023/12/31 |
2023/6/30 |
收入 |
28,180,444 |
9,436,412 |
利息收入 |
3,663,036 |
1,341,892 |
其中:存款利息收入 |
13,438 |
7,924 |
债券利息收入 |
- |
- |
资产支持证券利息收入 |
- |
- |
买入返售金融资产收入 |
3,649,598 |
1,333,968 |
投资收益 |
22,534,043 |
6,939,332 |
其中:股票投资收益 |
- |
- |
基金投资收益 |
- |
- |
债券投资收益 |
22,534,043 |
6,939,332 |
资产支持证券投资收益 |
- |
- |
衍生工具收益 |
- |
- |
股利收益 |
- |
- |
公允价值变动收益 |
1,983,366 |
1,155,188 |
汇兑收益 |
- |
- |
其他收入 |
- |
- |
费用 |
4,853,673 |
1,694,347 |
管理人报酬 |
1,224,189 |
324,738 |
托管费 |
306,047 |
81,185 |
销售服务费 |
356,503 |
207,347 |
交易费用 |
- |
- |
利息支出 |
2,678,088 |
956,461 |
其中:卖出回购金融资产支出 |
2,678,088 |
956,461 |
其他费用 |
217,526 |
103,223 |
利润总额 |
23,326,771 |
7,742,065 |
减:所得税费用 |
- |
- |
净利润 |
23,326,771 |
7,742,065 |
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