单位(元)嘉合磐益纯债C(016809)利润表 |
报告期 |
2023/12/31 |
2023/6/30 |
2022/12/31 |
收入 |
46,225,810 |
25,824,994 |
897,124 |
利息收入 |
56,686 |
28,143 |
414,156 |
其中:存款利息收入 |
43,225 |
25,157 |
177,656 |
债券利息收入 |
- |
- |
- |
资产支持证券利息收入 |
- |
- |
- |
买入返售金融资产收入 |
13,461 |
2,986 |
236,500 |
投资收益 |
34,219,159 |
16,653,269 |
4,341,901 |
其中:股票投资收益 |
- |
- |
- |
基金投资收益 |
- |
- |
- |
债券投资收益 |
34,219,159 |
16,653,269 |
4,341,901 |
资产支持证券投资收益 |
- |
- |
- |
衍生工具收益 |
- |
- |
- |
股利收益 |
- |
- |
- |
公允价值变动收益 |
11,949,965 |
9,143,582 |
-3,858,933 |
汇兑收益 |
- |
- |
- |
其他收入 |
- |
- |
0 |
费用 |
8,526,301 |
3,880,246 |
1,149,951 |
管理人报酬 |
2,162,962 |
1,061,640 |
586,880 |
托管费 |
360,494 |
176,940 |
97,813 |
销售服务费 |
33 |
33 |
2,313 |
交易费用 |
- |
- |
- |
利息支出 |
5,667,824 |
2,472,269 |
368,486 |
其中:卖出回购金融资产支出 |
5,667,824 |
2,472,269 |
368,486 |
其他费用 |
227,395 |
111,283 |
94,459 |
利润总额 |
37,699,509 |
21,944,748 |
-252,827 |
减:所得税费用 |
- |
- |
- |
净利润 |
37,699,509 |
21,944,748 |
-252,827 |
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