单位(元)格林聚享增强债券C(016805)利润表 |
报告期 |
2023/12/31 |
2023/6/30 |
收入 |
3,194,363 |
194,564 |
利息收入 |
305,717 |
21,301 |
其中:存款利息收入 |
124,663 |
12,830 |
债券利息收入 |
- |
- |
资产支持证券利息收入 |
- |
- |
买入返售金融资产收入 |
181,054 |
8,471 |
投资收益 |
2,590,844 |
171,009 |
其中:股票投资收益 |
- |
- |
基金投资收益 |
- |
- |
债券投资收益 |
2,590,844 |
171,009 |
资产支持证券投资收益 |
- |
- |
衍生工具收益 |
- |
- |
股利收益 |
- |
- |
公允价值变动收益 |
295,808 |
1,130 |
汇兑收益 |
- |
- |
其他收入 |
1,994 |
1,124 |
费用 |
1,167,742 |
38,405 |
管理人报酬 |
856,725 |
17,418 |
托管费 |
142,787 |
2,903 |
销售服务费 |
72,636 |
3,940 |
交易费用 |
- |
- |
利息支出 |
17,594 |
- |
其中:卖出回购金融资产支出 |
17,594 |
- |
其他费用 |
78,000 |
14,144 |
利润总额 |
2,026,621 |
156,159 |
减:所得税费用 |
- |
- |
净利润 |
2,026,621 |
156,159 |
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