基金经理：梁鹏
| 单位净值:0.8469 | 净值增长率:-0.15% | 净值增长率:-0.15% | 累计净值:0.8469 | 截止日期:2024/5/24 | |
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| 最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
| 最新规模:0.03亿元 | 风险等级:风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
单位(元)摩根双息平衡混合C(016803)利润表 |
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| 报告期 | 2023/12/31 | 2023/6/30 | 2022/12/31 | |
| 收入 | -1,840,688 | 22,843,931 | -153,315,166 | |
| 利息收入 | 494,265 | 286,077 | 331,824 | |
| 其中：存款利息收入 | 417,416 | 286,077 | 331,824 | |
| 债券利息收入 | - | - | - | |
| 资产支持证券利息收入 | - | - | - | |
| 买入返售金融资产收入 | 76,849 | - | - | |
| 投资收益 | -22,044,341 | -5,103,234 | -72,626,630 | |
| 其中：股票投资收益 | -49,983,675 | -15,551,065 | -92,398,119 | |
| 基金投资收益 | - | - | - | |
| 债券投资收益 | 3,816,104 | 1,982,556 | 5,249,225 | |
| 资产支持证券投资收益 | - | - | - | |
| 衍生工具收益 | - | - | - | |
| 股利收益 | 24,123,230 | 8,465,274 | 14,522,264 | |
| 公允价值变动收益 | 19,701,253 | 27,656,265 | -81,035,586 | |
| 汇兑收益 | - | - | - | |
| 其他收入 | 8,135 | 4,823 | 15,226 | |
| 费用 | 14,593,951 | 7,343,741 | 15,933,600 | |
| 管理人报酬 | 12,291,091 | 6,184,838 | 13,432,907 | |
| 托管费 | 2,048,515 | 1,030,806 | 2,238,818 | |
| 销售服务费 | 10,940 | 938 | 2 | |
| 交易费用 | - | - | - | |
| 利息支出 | - | - | - | |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | - | - | - | |
| 其他费用 | 241,770 | 126,394 | 257,861 | |
| 利润总额 | -16,434,639 | 15,500,190 | -169,248,765 | |
| 减：所得税费用 | - | - | - | |
| 净利润 | -16,434,639 | 15,500,190 | -169,248,765 | |
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