基金经理：吴文明
| 单位净值:1.0126 | 净值增长率:0.16% | 累计净值:1.0126 | 截止日期:2024/4/29 | ||
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| 最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
| 最新规模:0.09亿元 | 风险等级:中低风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
单位(元)华安沣裕债券A(016794)利润表 |
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| 报告期 | 2023/12/31 | 2023/6/30 | ||
| 收入 | 2,666,009 | 2,824,520 | ||
| 利息收入 | 64,052 | 56,670 | ||
| 其中：存款利息收入 | 31,886 | 26,259 | ||
| 债券利息收入 | - | - | ||
| 资产支持证券利息收入 | - | - | ||
| 买入返售金融资产收入 | 32,165 | 30,411 | ||
| 投资收益 | 2,761,968 | 2,384,422 | ||
| 其中：股票投资收益 | -506,793 | -147,810 | ||
| 基金投资收益 | - | - | ||
| 债券投资收益 | 3,158,664 | 2,480,798 | ||
| 资产支持证券投资收益 | - | - | ||
| 衍生工具收益 | - | - | ||
| 股利收益 | 110,096 | 51,434 | ||
| 公允价值变动收益 | -160,011 | 383,427 | ||
| 汇兑收益 | - | - | ||
| 其他收入 | 1 | 1 | ||
| 费用 | 1,143,970 | 781,828 | ||
| 管理人报酬 | 615,097 | 449,357 | ||
| 托管费 | 153,774 | 112,339 | ||
| 销售服务费 | 100,902 | 65,846 | ||
| 交易费用 | - | - | ||
| 利息支出 | 69,188 | 55,263 | ||
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 69,188 | 55,263 | ||
| 其他费用 | 204,374 | 98,390 | ||
| 利润总额 | 1,522,039 | 2,042,692 | ||
| 减：所得税费用 | - | - | ||
| 净利润 | 1,522,039 | 2,042,692 | ||
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