单位(元)招商鑫利中短债债券C(016791)利润表 |
报告期 |
2023/12/31 |
2023/6/30 |
收入 |
41,229,835 |
7,858,283 |
利息收入 |
2,977,911 |
632,499 |
其中:存款利息收入 |
2,711,741 |
528,001 |
债券利息收入 |
- |
- |
资产支持证券利息收入 |
- |
- |
买入返售金融资产收入 |
266,170 |
104,498 |
投资收益 |
34,764,321 |
6,714,404 |
其中:股票投资收益 |
- |
- |
基金投资收益 |
- |
- |
债券投资收益 |
34,471,476 |
6,714,404 |
资产支持证券投资收益 |
292,845 |
- |
衍生工具收益 |
- |
- |
股利收益 |
- |
- |
公允价值变动收益 |
2,847,857 |
484,534 |
汇兑收益 |
- |
- |
其他收入 |
639,746 |
26,845 |
费用 |
4,990,997 |
823,940 |
管理人报酬 |
2,151,006 |
311,054 |
托管费 |
537,752 |
77,764 |
销售服务费 |
1,698,768 |
193,625 |
交易费用 |
- |
- |
利息支出 |
313,201 |
146,593 |
其中:卖出回购金融资产支出 |
313,201 |
146,593 |
其他费用 |
206,445 |
80,448 |
利润总额 |
36,238,838 |
7,034,343 |
减:所得税费用 |
- |
- |
净利润 |
36,238,838 |
7,034,343 |
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