单位(元)嘉实中证1000指数增强发起式A(016776)利润表 |
报告期 |
2023/12/31 |
2023/6/30 |
收入 |
-376,444 |
393,496 |
利息收入 |
3,915 |
1,920 |
其中:存款利息收入 |
3,915 |
1,920 |
债券利息收入 |
- |
- |
资产支持证券利息收入 |
- |
- |
买入返售金融资产收入 |
- |
- |
投资收益 |
-101,100 |
845,900 |
其中:股票投资收益 |
-256,743 |
721,618 |
基金投资收益 |
- |
- |
债券投资收益 |
9 |
- |
资产支持证券投资收益 |
- |
- |
衍生工具收益 |
- |
- |
股利收益 |
155,633 |
124,282 |
公允价值变动收益 |
-286,852 |
-459,452 |
汇兑收益 |
- |
- |
其他收入 |
7,594 |
5,128 |
费用 |
201,315 |
109,915 |
管理人报酬 |
150,092 |
72,705 |
托管费 |
15,009 |
7,271 |
销售服务费 |
5,264 |
2,201 |
交易费用 |
- |
- |
利息支出 |
- |
- |
其中:卖出回购金融资产支出 |
- |
- |
其他费用 |
30,950 |
27,738 |
利润总额 |
-577,759 |
283,581 |
减:所得税费用 |
- |
- |
净利润 |
-577,759 |
283,581 |
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