单位(元)华安盈安稳健优选3个月持有债券(FOF)C(016771)利润表 |
报告期 |
2023/12/31 |
2023/6/30 |
收入 |
5,752,818 |
1,541,918 |
利息收入 |
115,558 |
61,551 |
其中:存款利息收入 |
65,952 |
29,928 |
债券利息收入 |
- |
- |
资产支持证券利息收入 |
- |
- |
买入返售金融资产收入 |
49,606 |
31,624 |
投资收益 |
1,570,321 |
229,546 |
其中:股票投资收益 |
- |
- |
基金投资收益 |
-640,254 |
-650,649 |
债券投资收益 |
175,359 |
69,386 |
资产支持证券投资收益 |
- |
- |
衍生工具收益 |
- |
- |
股利收益 |
2,035,216 |
810,808 |
公允价值变动收益 |
3,939,143 |
1,200,654 |
汇兑收益 |
- |
- |
其他收入 |
127,796 |
50,167 |
费用 |
1,006,827 |
330,579 |
管理人报酬 |
504,713 |
141,834 |
托管费 |
213,187 |
60,594 |
销售服务费 |
117,228 |
66,669 |
交易费用 |
- |
- |
利息支出 |
- |
- |
其中:卖出回购金融资产支出 |
- |
- |
其他费用 |
171,624 |
61,406 |
利润总额 |
4,745,991 |
1,211,340 |
减:所得税费用 |
- |
- |
净利润 |
4,745,991 |
1,211,340 |
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