单位(元)嘉实领航聚优积极配置6个月持有期混合(FOF)A(016737)利润表 |
报告期 |
2023/12/31 |
2023/6/30 |
收入 |
-21,698,350 |
-2,253,244 |
利息收入 |
17,163 |
10,684 |
其中:存款利息收入 |
17,163 |
10,684 |
债券利息收入 |
- |
- |
资产支持证券利息收入 |
- |
- |
买入返售金融资产收入 |
- |
- |
投资收益 |
-9,542,457 |
590,774 |
其中:股票投资收益 |
- |
- |
基金投资收益 |
-10,668,038 |
437,310 |
债券投资收益 |
226,897 |
153,464 |
资产支持证券投资收益 |
- |
- |
衍生工具收益 |
- |
- |
股利收益 |
898,684 |
- |
公允价值变动收益 |
-12,184,514 |
-2,856,308 |
汇兑收益 |
- |
- |
其他收入 |
11,459 |
1,605 |
费用 |
1,829,057 |
1,056,898 |
管理人报酬 |
1,268,485 |
748,677 |
托管费 |
237,395 |
141,343 |
销售服务费 |
136,930 |
74,676 |
交易费用 |
- |
- |
利息支出 |
- |
- |
其中:卖出回购金融资产支出 |
- |
- |
其他费用 |
183,180 |
89,134 |
利润总额 |
-23,527,407 |
-3,310,142 |
减:所得税费用 |
- |
- |
净利润 |
-23,527,407 |
-3,310,142 |
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