单位(元)华安乾煜债券发起式C(016728)利润表 |
报告期 |
2023/12/31 |
2023/6/30 |
2022/12/31 |
收入 |
40,409,724 |
63,164,205 |
1,231,564 |
利息收入 |
438,854 |
218,346 |
551,987 |
其中:存款利息收入 |
275,054 |
123,334 |
86,668 |
债券利息收入 |
- |
- |
- |
资产支持证券利息收入 |
- |
- |
- |
买入返售金融资产收入 |
163,800 |
95,012 |
465,319 |
投资收益 |
100,704,669 |
37,592,086 |
5,690,867 |
其中:股票投资收益 |
-27,949,869 |
4,078,935 |
-1,020,141 |
基金投资收益 |
- |
- |
- |
债券投资收益 |
113,869,288 |
25,863,839 |
6,305,611 |
资产支持证券投资收益 |
- |
- |
- |
衍生工具收益 |
- |
- |
- |
股利收益 |
14,785,251 |
7,649,312 |
405,397 |
公允价值变动收益 |
-60,959,516 |
25,193,895 |
-5,608,696 |
汇兑收益 |
- |
- |
- |
其他收入 |
225,717 |
159,878 |
597,406 |
费用 |
51,801,872 |
9,375,191 |
2,367,285 |
管理人报酬 |
24,729,439 |
5,246,767 |
1,514,893 |
托管费 |
6,182,360 |
1,311,692 |
378,723 |
销售服务费 |
7,077,565 |
1,593,635 |
42,050 |
交易费用 |
- |
- |
- |
利息支出 |
13,409,595 |
1,059,059 |
238,733 |
其中:卖出回购金融资产支出 |
13,409,595 |
1,059,059 |
238,733 |
其他费用 |
297,084 |
140,895 |
181,690 |
利润总额 |
-11,392,148 |
53,789,014 |
-1,135,721 |
减:所得税费用 |
- |
- |
- |
净利润 |
-11,392,148 |
53,789,014 |
-1,135,721 |
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