单位(元)泉果旭源三年持有期混合C(016710)利润表 |
报告期 |
2023/12/31 |
2023/6/30 |
2022/12/31 |
收入 |
-4,509,604,877 |
-913,578,143 |
-23,615,751 |
利息收入 |
22,805,100 |
19,016,444 |
17,032,812 |
其中:存款利息收入 |
21,431,593 |
17,642,937 |
13,317,291 |
债券利息收入 |
- |
- |
- |
资产支持证券利息收入 |
- |
- |
- |
买入返售金融资产收入 |
1,373,507 |
1,373,507 |
3,715,521 |
投资收益 |
-218,191,660 |
-45,440,911 |
11,472,126 |
其中:股票投资收益 |
-323,534,166 |
-123,342,717 |
7,619,221 |
基金投资收益 |
- |
- |
- |
债券投资收益 |
10,650,778 |
- |
- |
资产支持证券投资收益 |
- |
- |
- |
衍生工具收益 |
- |
- |
- |
股利收益 |
94,691,728 |
77,901,806 |
3,852,904 |
公允价值变动收益 |
-4,314,218,318 |
-887,153,677 |
-52,120,689 |
汇兑收益 |
- |
- |
- |
其他收入 |
- |
- |
- |
费用 |
244,972,010 |
134,847,914 |
36,379,432 |
管理人报酬 |
202,566,408 |
111,867,835 |
30,200,530 |
托管费 |
33,761,068 |
18,644,639 |
5,033,422 |
销售服务费 |
8,282,396 |
4,210,329 |
1,025,578 |
交易费用 |
- |
- |
- |
利息支出 |
- |
- |
- |
其中:卖出回购金融资产支出 |
- |
- |
- |
其他费用 |
357,861 |
120,990 |
108,756 |
利润总额 |
-4,754,576,886 |
-1,048,426,057 |
-59,995,184 |
减:所得税费用 |
- |
- |
- |
净利润 |
-4,754,576,886 |
-1,048,426,057 |
-59,995,184 |
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