单位(元)渤海汇金30天滚动持有中短债发起C(016694)利润表 |
报告期 |
2023/12/31 |
2023/6/30 |
收入 |
19,496,138 |
4,602,688 |
利息收入 |
346,139 |
311,121 |
其中:存款利息收入 |
34,185 |
2,391 |
债券利息收入 |
- |
- |
资产支持证券利息收入 |
- |
- |
买入返售金融资产收入 |
311,954 |
308,731 |
投资收益 |
18,319,998 |
3,596,494 |
其中:股票投资收益 |
- |
- |
基金投资收益 |
- |
- |
债券投资收益 |
18,151,949 |
3,596,494 |
资产支持证券投资收益 |
168,050 |
- |
衍生工具收益 |
- |
- |
股利收益 |
- |
- |
公允价值变动收益 |
830,001 |
695,073 |
汇兑收益 |
- |
- |
其他收入 |
- |
- |
费用 |
3,618,897 |
705,300 |
管理人报酬 |
868,726 |
134,509 |
托管费 |
217,181 |
33,627 |
销售服务费 |
447,563 |
5,430 |
交易费用 |
- |
- |
利息支出 |
1,838,113 |
433,353 |
其中:卖出回购金融资产支出 |
1,838,113 |
433,353 |
其他费用 |
177,200 |
88,024 |
利润总额 |
15,877,241 |
3,897,388 |
减:所得税费用 |
- |
- |
净利润 |
15,877,241 |
3,897,388 |
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