单位(元)华安众盈中短债发起式C(016692)利润表 |
报告期 |
2023/12/31 |
2023/6/30 |
收入 |
14,307,477 |
10,191,587 |
利息收入 |
3,882,525 |
3,865,116 |
其中:存款利息收入 |
566,501 |
559,003 |
债券利息收入 |
- |
- |
资产支持证券利息收入 |
- |
- |
买入返售金融资产收入 |
3,316,024 |
3,306,114 |
投资收益 |
11,816,343 |
5,917,805 |
其中:股票投资收益 |
- |
- |
基金投资收益 |
- |
- |
债券投资收益 |
11,816,343 |
5,917,805 |
资产支持证券投资收益 |
- |
- |
衍生工具收益 |
- |
- |
股利收益 |
- |
- |
公允价值变动收益 |
-1,477,098 |
364,068 |
汇兑收益 |
- |
- |
其他收入 |
85,707 |
44,598 |
费用 |
3,056,319 |
1,957,417 |
管理人报酬 |
1,466,435 |
1,011,671 |
托管费 |
244,406 |
168,612 |
销售服务费 |
641,787 |
428,974 |
交易费用 |
- |
- |
利息支出 |
444,782 |
209,102 |
其中:卖出回购金融资产支出 |
444,782 |
209,102 |
其他费用 |
234,963 |
127,215 |
利润总额 |
11,251,158 |
8,234,171 |
减:所得税费用 |
- |
- |
净利润 |
11,251,158 |
8,234,171 |
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