单位(元)中银淳享一年定开债券发起式(016689)利润表 |
报告期 |
2023/12/31 |
2023/6/30 |
收入 |
92,788,654 |
55,951,817 |
利息收入 |
1,188,428 |
1,113,666 |
其中:存款利息收入 |
334,547 |
299,037 |
债券利息收入 |
- |
- |
资产支持证券利息收入 |
- |
- |
买入返售金融资产收入 |
853,881 |
814,629 |
投资收益 |
81,303,991 |
40,015,181 |
其中:股票投资收益 |
- |
- |
基金投资收益 |
- |
- |
债券投资收益 |
81,303,991 |
40,015,181 |
资产支持证券投资收益 |
- |
- |
衍生工具收益 |
- |
- |
股利收益 |
- |
- |
公允价值变动收益 |
10,296,234 |
14,822,970 |
汇兑收益 |
- |
- |
其他收入 |
- |
- |
费用 |
21,079,767 |
9,765,052 |
管理人报酬 |
6,101,126 |
3,018,924 |
托管费 |
2,033,709 |
1,006,308 |
销售服务费 |
- |
- |
交易费用 |
- |
- |
利息支出 |
12,739,961 |
5,636,607 |
其中:卖出回购金融资产支出 |
12,739,961 |
5,636,607 |
其他费用 |
183,385 |
89,580 |
利润总额 |
71,708,887 |
46,186,765 |
减:所得税费用 |
- |
- |
净利润 |
71,708,887 |
46,186,765 |
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