单位(元)中金中证500ESG指数增强A(016680)利润表 |
报告期 |
2023/12/31 |
2023/6/30 |
2022/12/31 |
收入 |
-196,737 |
2,803,507 |
-1,249,593 |
利息收入 |
2,488 |
1,979 |
100,916 |
其中:存款利息收入 |
2,488 |
1,979 |
100,916 |
债券利息收入 |
- |
- |
- |
资产支持证券利息收入 |
- |
- |
- |
买入返售金融资产收入 |
- |
- |
- |
投资收益 |
-344,801 |
2,041,659 |
-261,090 |
其中:股票投资收益 |
-1,083,957 |
1,528,892 |
-278,833 |
基金投资收益 |
- |
- |
- |
债券投资收益 |
40,094 |
16,910 |
4,136 |
资产支持证券投资收益 |
- |
- |
- |
衍生工具收益 |
- |
- |
- |
股利收益 |
699,061 |
495,856 |
13,607 |
公允价值变动收益 |
137,432 |
751,734 |
-1,089,731 |
汇兑收益 |
- |
- |
- |
其他收入 |
8,144 |
8,135 |
312 |
费用 |
663,808 |
348,033 |
351,270 |
管理人报酬 |
416,822 |
216,167 |
143,021 |
托管费 |
62,523 |
32,425 |
21,453 |
销售服务费 |
60,088 |
33,504 |
32,942 |
交易费用 |
- |
- |
- |
利息支出 |
9,375 |
8,909 |
3,054 |
其中:卖出回购金融资产支出 |
9,375 |
8,909 |
3,054 |
其他费用 |
115,000 |
57,028 |
150,800 |
利润总额 |
-860,545 |
2,455,474 |
-1,600,863 |
减:所得税费用 |
- |
- |
- |
净利润 |
-860,545 |
2,455,474 |
-1,600,863 |
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