单位(元)贝莱德浦悦丰利一年持有混合C(016679)利润表 |
报告期 |
2023/12/31 |
2023/6/30 |
收入 |
3,901,699 |
4,575,698 |
利息收入 |
129,460 |
7,895 |
其中:存款利息收入 |
68,592 |
2,484 |
债券利息收入 |
- |
- |
资产支持证券利息收入 |
- |
- |
买入返售金融资产收入 |
60,868 |
5,411 |
投资收益 |
3,275,534 |
5,502,539 |
其中:股票投资收益 |
-10,426,959 |
-1,883,267 |
基金投资收益 |
- |
- |
债券投资收益 |
12,849,874 |
6,759,657 |
资产支持证券投资收益 |
- |
- |
衍生工具收益 |
- |
- |
股利收益 |
852,618 |
626,149 |
公允价值变动收益 |
496,705 |
-934,736 |
汇兑收益 |
- |
- |
其他收入 |
- |
- |
费用 |
4,128,123 |
2,331,193 |
管理人报酬 |
1,564,665 |
807,299 |
托管费 |
391,166 |
201,825 |
销售服务费 |
236,849 |
121,378 |
交易费用 |
- |
- |
利息支出 |
1,683,193 |
1,077,647 |
其中:卖出回购金融资产支出 |
1,683,193 |
1,077,647 |
其他费用 |
214,116 |
101,553 |
利润总额 |
-226,424 |
2,244,505 |
减:所得税费用 |
- |
- |
净利润 |
-226,424 |
2,244,505 |
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