单位(元)南方君誉混合C(016677)利润表 |
报告期 |
2023/12/31 |
2023/6/30 |
收入 |
-1,839,762 |
10,345,146 |
利息收入 |
1,320,989 |
1,186,536 |
其中:存款利息收入 |
217,027 |
136,135 |
债券利息收入 |
- |
- |
资产支持证券利息收入 |
- |
- |
买入返售金融资产收入 |
1,103,962 |
1,050,401 |
投资收益 |
5,173,927 |
7,849,284 |
其中:股票投资收益 |
2,592,518 |
6,059,288 |
基金投资收益 |
- |
- |
债券投资收益 |
310,124 |
281,523 |
资产支持证券投资收益 |
- |
- |
衍生工具收益 |
- |
- |
股利收益 |
2,271,285 |
1,508,473 |
公允价值变动收益 |
-9,289,910 |
403,443 |
汇兑收益 |
- |
- |
其他收入 |
955,233 |
905,883 |
费用 |
4,140,544 |
2,769,994 |
管理人报酬 |
3,234,380 |
2,193,476 |
托管费 |
539,063 |
365,579 |
销售服务费 |
180,844 |
117,053 |
交易费用 |
- |
- |
利息支出 |
- |
- |
其中:卖出回购金融资产支出 |
- |
- |
其他费用 |
186,257 |
93,885 |
利润总额 |
-5,980,306 |
7,575,152 |
减:所得税费用 |
- |
- |
净利润 |
-5,980,306 |
7,575,152 |
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