单位(元)招商和享均衡养老三年持有期混合(FOF)A(016669)利润表 |
报告期 |
2023/12/31 |
2023/6/30 |
收入 |
-5,918,942 |
498,682 |
利息收入 |
101,135 |
48,394 |
其中:存款利息收入 |
62,416 |
31,212 |
债券利息收入 |
- |
- |
资产支持证券利息收入 |
- |
- |
买入返售金融资产收入 |
38,719 |
17,182 |
投资收益 |
-2,258,273 |
93,361 |
其中:股票投资收益 |
- |
- |
基金投资收益 |
-3,268,405 |
81,675 |
债券投资收益 |
97,726 |
- |
资产支持证券投资收益 |
- |
- |
衍生工具收益 |
- |
- |
股利收益 |
912,406 |
11,686 |
公允价值变动收益 |
-3,816,480 |
355,205 |
汇兑收益 |
- |
- |
其他收入 |
54,676 |
1,722 |
费用 |
931,248 |
213,084 |
管理人报酬 |
710,998 |
171,711 |
托管费 |
194,814 |
39,787 |
销售服务费 |
- |
- |
交易费用 |
- |
- |
利息支出 |
- |
- |
其中:卖出回购金融资产支出 |
- |
- |
其他费用 |
25,007 |
1,237 |
利润总额 |
-6,850,190 |
285,598 |
减:所得税费用 |
- |
- |
净利润 |
-6,850,190 |
285,598 |
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