单位(元)兴华安裕利率债A(016658)利润表 |
报告期 |
2023/12/31 |
2023/6/30 |
收入 |
30,337,481 |
11,762,750 |
利息收入 |
6,160,270 |
5,413,166 |
其中:存款利息收入 |
1,901,260 |
1,844,033 |
债券利息收入 |
- |
- |
资产支持证券利息收入 |
- |
- |
买入返售金融资产收入 |
4,259,010 |
3,569,133 |
投资收益 |
16,098,494 |
6,193,075 |
其中:股票投资收益 |
- |
- |
基金投资收益 |
- |
- |
债券投资收益 |
16,098,494 |
6,193,075 |
资产支持证券投资收益 |
- |
- |
衍生工具收益 |
- |
- |
股利收益 |
- |
- |
公允价值变动收益 |
8,078,712 |
156,504 |
汇兑收益 |
- |
- |
其他收入 |
5 |
5 |
费用 |
4,955,384 |
1,781,397 |
管理人报酬 |
2,337,751 |
1,275,060 |
托管费 |
779,250 |
425,020 |
销售服务费 |
590 |
476 |
交易费用 |
- |
- |
利息支出 |
1,619,392 |
10,907 |
其中:卖出回购金融资产支出 |
1,619,392 |
10,907 |
其他费用 |
218,400 |
69,934 |
利润总额 |
25,382,097 |
9,981,353 |
减:所得税费用 |
- |
- |
净利润 |
25,382,097 |
9,981,353 |
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