单位(元)兴业数字经济优选股票A(016647)利润表 |
报告期 |
2023/12/31 |
2023/6/30 |
2022/12/31 |
收入 |
-3,022,228 |
3,410,448 |
178,384 |
利息收入 |
55,195 |
47,280 |
416,433 |
其中:存款利息收入 |
48,786 |
40,870 |
408,938 |
债券利息收入 |
- |
- |
- |
资产支持证券利息收入 |
- |
- |
- |
买入返售金融资产收入 |
6,410 |
6,410 |
7,495 |
投资收益 |
-1,748,234 |
5,483,672 |
373,782 |
其中:股票投资收益 |
-2,173,091 |
5,296,957 |
375,304 |
基金投资收益 |
- |
- |
- |
债券投资收益 |
67,200 |
24,225 |
-1,522 |
资产支持证券投资收益 |
- |
- |
- |
衍生工具收益 |
- |
- |
- |
股利收益 |
357,656 |
162,490 |
- |
公允价值变动收益 |
-2,005,483 |
-2,680,165 |
-655,800 |
汇兑收益 |
- |
- |
- |
其他收入 |
676,294 |
559,660 |
43,970 |
费用 |
1,103,122 |
607,054 |
758,503 |
管理人报酬 |
715,479 |
393,544 |
456,724 |
托管费 |
119,247 |
65,591 |
76,121 |
销售服务费 |
129,058 |
76,934 |
143,700 |
交易费用 |
- |
- |
- |
利息支出 |
- |
- |
- |
其中:卖出回购金融资产支出 |
- |
- |
- |
其他费用 |
139,316 |
70,963 |
81,959 |
利润总额 |
-4,125,350 |
2,803,394 |
-580,119 |
减:所得税费用 |
- |
- |
- |
净利润 |
-4,125,350 |
2,803,394 |
-580,119 |
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