单位(元)博道和瑞多元稳健6个月持有期混合C(016638)利润表 |
报告期 |
2023/12/31 |
2023/6/30 |
2022/12/31 |
收入 |
3,268,771 |
4,871,802 |
-553,689 |
利息收入 |
311,594 |
165,437 |
252,488 |
其中:存款利息收入 |
84,594 |
53,473 |
64,291 |
债券利息收入 |
- |
- |
- |
资产支持证券利息收入 |
- |
- |
- |
买入返售金融资产收入 |
227,000 |
111,964 |
188,197 |
投资收益 |
1,912,881 |
2,261,760 |
293,357 |
其中:股票投资收益 |
-3,142,172 |
-158,955 |
-55,198 |
基金投资收益 |
- |
- |
- |
债券投资收益 |
4,695,209 |
2,214,989 |
377,901 |
资产支持证券投资收益 |
- |
- |
- |
衍生工具收益 |
54,829 |
-2,451 |
-29,773 |
股利收益 |
305,015 |
208,177 |
428 |
公允价值变动收益 |
1,044,296 |
2,444,606 |
-1,099,534 |
汇兑收益 |
- |
- |
- |
其他收入 |
- |
- |
- |
费用 |
2,385,228 |
1,440,566 |
508,411 |
管理人报酬 |
1,441,022 |
786,058 |
324,298 |
托管费 |
270,192 |
147,386 |
60,806 |
销售服务费 |
219,399 |
140,876 |
58,810 |
交易费用 |
- |
- |
- |
利息支出 |
263,219 |
259,682 |
- |
其中:卖出回购金融资产支出 |
263,219 |
259,682 |
- |
其他费用 |
187,200 |
102,903 |
63,500 |
利润总额 |
883,543 |
3,431,236 |
-1,062,099 |
减:所得税费用 |
- |
- |
- |
净利润 |
883,543 |
3,431,236 |
-1,062,099 |
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