单位(元)国联安气候变化混合A(016635)利润表 |
报告期 |
2023/12/31 |
2023/6/30 |
2022/12/31 |
收入 |
-85,669,677 |
-36,200,306 |
-9,435,897 |
利息收入 |
82,014 |
46,799 |
211,193 |
其中:存款利息收入 |
82,014 |
46,799 |
143,905 |
债券利息收入 |
- |
- |
- |
资产支持证券利息收入 |
- |
- |
- |
买入返售金融资产收入 |
- |
- |
67,288 |
投资收益 |
-95,719,467 |
-53,518,378 |
-751,803 |
其中:股票投资收益 |
-96,311,304 |
-53,968,304 |
-751,803 |
基金投资收益 |
- |
- |
- |
债券投资收益 |
- |
- |
- |
资产支持证券投资收益 |
- |
- |
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衍生工具收益 |
- |
- |
- |
股利收益 |
591,838 |
449,927 |
- |
公允价值变动收益 |
9,804,543 |
17,128,810 |
-8,907,373 |
汇兑收益 |
- |
- |
- |
其他收入 |
163,233 |
142,463 |
12,085 |
费用 |
2,700,647 |
1,612,672 |
1,117,065 |
管理人报酬 |
2,158,206 |
1,304,663 |
819,917 |
托管费 |
359,701 |
217,444 |
136,653 |
销售服务费 |
44 |
- |
- |
交易费用 |
- |
- |
- |
利息支出 |
- |
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- |
其中:卖出回购金融资产支出 |
- |
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- |
其他费用 |
182,696 |
90,565 |
160,495 |
利润总额 |
-88,370,324 |
-37,812,978 |
-10,552,962 |
减:所得税费用 |
- |
- |
- |
净利润 |
-88,370,324 |
-37,812,978 |
-10,552,962 |
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